| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | 23 234.00 | 37 256.00 | 60 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 106.00 | 92 943.00 | 39 163.00 | 132 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 073.00 | 116 178.00 | 100 895.00 | 217 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
BZ Autres créances | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CF Disponibilités | 203 439.00 | | 203 439.00 | 203 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 160.00 | | 372 160.00 | 372 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 233.00 | 116 178.00 | 473 056.00 | 589 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 574.00 | 10 837.00 | | 16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 069.00 | 55 737.00 | | 93 069.00 |
DL TOTAL (I) | 118 443.00 | 75 374.00 | | 118 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 914.00 | 5 991.00 | | 7 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 914.00 | 5 991.00 | | 7 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 989.00 | 96 459.00 | | 57 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 714.00 | 144 930.00 | | 61 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 73 146.00 | | 95 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 155.00 | 78 228.00 | | 129 155.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 189.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 699.00 | 393 951.00 | | 346 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 056.00 | 475 316.00 | | 473 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 804.00 | 191 032.00 | | 265 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 786.00 | 49 599.00 | 576 385.00 | 526 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 786.00 | 49 599.00 | 576 385.00 | 526 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 260.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 2 379.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 2 379.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 5 403.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 5 403.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -3 024.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 8 396.00 | | 36 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 227.00 | 570 000.00 | | 634 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 158.00 | 514 262.00 | | 541 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 069.00 | 55 737.00 | | 93 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 868.00 | | 204.00 | 216 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | 204.00 | 13 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 007.00 | 31 170.00 | | 85 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 6 049.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | 25 121.00 | | 67 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 991.00 | 7 914.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 991.00 | 7 914.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | 7 914.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 914.00 | 5 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
UX Autres créances clients | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 989.00 | 38 809.00 | 19 180.00 | 57 989.00 |
VI Groupe et associés | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 019.00 | 168 722.00 | 13 297.00 | 182 019.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 699.00 | 265 804.00 | 19 180.00 | 346 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | 6 831.00 | | 13 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 900.00 | 105 113.00 | | 110 900.00 |
ST Autres comptes | 27 208.00 | 29 089.00 | | 27 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 238.00 | 62 929.00 | | 55 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | 3 936.00 | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 298.00 | 10 767.00 | | 17 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 657.00 | 110 568.00 | | 104 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 086.00 | 3 480.00 | | 34 086.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 346.00 | 197 131.00 | | 193 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |