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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 353.00 | 192.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 308.00 | 387 796.00 | 28 511.00 | 416 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 311.00 | 47 289.00 | 4 022.00 | 51 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 704.00 | 435 439.00 | 35 265.00 | 470 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BN En cours de production de biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 349.00 | 9 593.00 | 152 756.00 | 162 349.00 |
BZ Autres créances | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CF Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 224.00 | 9 593.00 | 376 631.00 | 386 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 927.00 | 445 032.00 | 411 895.00 | 856 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 852.00 | 8 998.00 | | 10 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 365.00 | 111 854.00 | | 102 365.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 343.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 146 409.00 | 154 196.00 | | 146 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 19 988.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 921.00 | 143 317.00 | | 88 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 80 697.00 | | 92 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | 76 407.00 | | 66 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 381.00 | 55.00 | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 486.00 | 320 464.00 | | 265 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 895.00 | 474 659.00 | | 411 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 878 265.00 | | 878 265.00 | 878 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 265.00 | | 878 265.00 | 878 265.00 |
FM Production stockée | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 308.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -52.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 594.00 | 42 297.00 | | 37 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 278.00 | 954 894.00 | | 883 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 913.00 | 843 040.00 | | 780 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 365.00 | 111 854.00 | | 102 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 444.00 | | 10 995.00 | 462 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 470 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 470 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 899.00 | | 10 995.00 | 461 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 189.00 | 21 986.00 | 2 735.00 | 416 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 182.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 017.00 | 21 804.00 | 2 735.00 | 416 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343.00 | | 151.00 | 343.00 |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 936.00 | | 151.00 | 9 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 067.00 | 189 174.00 | 22 893.00 | 212 067.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 486.00 | 265 486.00 | | 265 486.00 |