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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 859.00 | 409 984.00 | 17 875.00 | 427 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 043.00 | 52 867.00 | 29 176.00 | 82 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 840.00 | 463 397.00 | 47 443.00 | 510 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BN En cours de production de biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 311.00 | 6 049.00 | 89 261.00 | 95 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 152.00 | | 179 152.00 | 179 152.00 |
BZ Autres créances | 98 740.00 | | 98 740.00 | 98 740.00 |
CF Disponibilités | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 304.00 | 6 049.00 | 454 255.00 | 460 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 144.00 | 469 446.00 | 501 698.00 | 971 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 546.00 | 28 728.00 | | 43 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 895.00 | 194 818.00 | | 191 895.00 |
DL TOTAL (I) | 268 441.00 | 256 546.00 | | 268 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 165.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 903.00 | 58 240.00 | | 43 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 101 217.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 076.00 | 100 519.00 | | 91 076.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 257.00 | 260 141.00 | | 233 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 698.00 | 522 932.00 | | 501 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 257.00 | 260 141.00 | | 233 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 165.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 698.00 | 473 853.00 | 1 062 552.00 | 588 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 698.00 | 473 853.00 | 1 062 552.00 | 588 698.00 |
FM Production stockée | | | 18 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 246.00 | 10.00 | | 6 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 5 680.00 | | 6 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 540.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 6 786.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -1 106.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 488.00 | 66 780.00 | | 67 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 824.00 | 1 098 623.00 | | 1 088 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 929.00 | 903 805.00 | | 896 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 895.00 | 194 818.00 | | 191 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 043.00 | | 34 924.00 | 476 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 498.00 | | 34 532.00 | 475 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 132.00 | 10 392.00 | 127.00 | 453 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 587.00 | 10 392.00 | 127.00 | 452 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | | 6 246.00 | 12 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 337.00 | 277 945.00 | 392.00 | 278 337.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 257.00 | 233 257.00 | | 233 257.00 |