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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 317.00 | 420 188.00 | 4 130.00 | 424 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 61 450.00 | 22 942.00 | 84 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 709.00 | 481 637.00 | 27 071.00 | 508 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 774.00 | | 213 774.00 | 213 774.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 396 012.00 | | 396 012.00 | 396 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 785.00 | | 681 785.00 | 681 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 493.00 | 481 637.00 | 708 856.00 | 1 190 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 337.00 | 55 441.00 | | 63 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 529.00 | 67 896.00 | | 324 529.00 |
DL TOTAL (I) | 420 866.00 | 156 337.00 | | 420 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 160.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 021.00 | 74 653.00 | | 46 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 006.00 | 143 038.00 | | 109 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 776.00 | 110 910.00 | | 132 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 990.00 | 331 383.00 | | 287 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 856.00 | 487 720.00 | | 708 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 634.00 | 573 674.00 | 1 157 308.00 | 583 634.00 |
FG Production vendue services | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 912.00 | 573 674.00 | 1 175 586.00 | 601 912.00 |
FM Production stockée | | | -79 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 911.00 | 19 387.00 | | 116 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 955.00 | 895 511.00 | | 1 105 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 426.00 | 827 615.00 | | 781 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 529.00 | 67 896.00 | | 324 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 026.00 | | 162.00 | 513 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 508 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 508 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 089.00 | | 162.00 | 512 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 500.00 | 11 225.00 | 4 087.00 | 474 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 954.00 | 11 225.00 | 3 542.00 | 473 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
UX Autres créances clients | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |