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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 359.00 | 402 302.00 | 18 057.00 | 420 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 50 285.00 | 4 854.00 | 55 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 043.00 | 453 132.00 | 22 911.00 | 476 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 392.00 | 6 049.00 | 70 343.00 | 76 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 322.00 | | 255 322.00 | 255 322.00 |
BZ Autres créances | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CF Disponibilités | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 070.00 | 6 049.00 | 500 020.00 | 506 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 114.00 | 459 181.00 | 522 932.00 | 982 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 728.00 | 13 217.00 | | 28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 818.00 | 165 510.00 | | 194 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 256 546.00 | 211 738.00 | | 256 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 240.00 | 34 381.00 | | 58 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 107 010.00 | | 101 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 96 159.00 | | 100 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 141.00 | 237 730.00 | | 260 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 932.00 | 449 468.00 | | 522 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 141.00 | 237 730.00 | | 260 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 469.00 | 534 152.00 | 1 091 621.00 | 557 469.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 469.00 | 534 152.00 | 1 091 621.00 | 557 469.00 |
FM Production stockée | | | -4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | 8 000.00 | | 5 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 182.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 8 182.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 8 182.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 780.00 | 65 716.00 | | 66 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 623.00 | 991 208.00 | | 1 098 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 805.00 | 825 698.00 | | 903 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 818.00 | 165 510.00 | | 194 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 933.00 | | 2 188.00 | 474 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 476 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 475 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 388.00 | | 2 188.00 | 474 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 588.00 | 8 622.00 | 1 078.00 | 445 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 10.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 053.00 | 8 612.00 | 1 078.00 | 445 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 246.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 791.00 | 2 258.00 | | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 2 258.00 | | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 8 504.00 | 10.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 246.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 179.00 | 321 179.00 | | 321 179.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 141.00 | 260 141.00 | | 260 141.00 |