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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 535.00 | 10.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 537.00 | 396 060.00 | 24 477.00 | 420 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 851.00 | 48 993.00 | 4 858.00 | 53 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 933.00 | 445 588.00 | 29 345.00 | 474 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BN En cours de production de biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 134.00 | 3 791.00 | 78 343.00 | 82 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CF Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 913.00 | 3 791.00 | 420 123.00 | 423 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 847.00 | 449 379.00 | 449 468.00 | 898 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 217.00 | 10 852.00 | | 13 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 510.00 | 102 365.00 | | 165 510.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 192.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 211 738.00 | 146 409.00 | | 211 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 6 136.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 381.00 | 88 921.00 | | 34 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | 92 537.00 | | 107 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 159.00 | 66 511.00 | | 96 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 730.00 | 265 486.00 | | 237 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 468.00 | 411 895.00 | | 449 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 730.00 | 265 486.00 | | 237 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 186.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 408.00 | 386 410.00 | 989 817.00 | 603 408.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 600.00 | 386 410.00 | 990 009.00 | 603 600.00 |
FM Production stockée | | | -16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | 151.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 151.00 | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | 151.00 | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 716.00 | 37 594.00 | | 65 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 208.00 | 883 278.00 | | 991 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 698.00 | 780 913.00 | | 825 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 510.00 | 102 365.00 | | 165 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 704.00 | | 7 365.00 | 470 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 474 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 474 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 158.00 | | 7 365.00 | 470 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 439.00 | 10 744.00 | 595.00 | 435 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 182.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 086.00 | 10 563.00 | 595.00 | 435 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | 182.00 | 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 593.00 | 3 791.00 | 9 593.00 | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | 3 791.00 | 9 775.00 | 9 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 9 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VC Groupe et associés | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 122.00 | 261 122.00 | | 261 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 730.00 | 237 730.00 | | 237 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |