| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 198 065.00 | | 2 198 065.00 | 2 198 065.00 |
AP Constructions | 14 084 225.00 | 3 006 931.00 | 11 077 295.00 | 14 084 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313 205.00 | 3 037 846.00 | 13 275 359.00 | 16 313 205.00 |
BZ Autres créances | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 478.00 | | 445 478.00 | 445 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 683.00 | 3 037 846.00 | 13 720 837.00 | 16 758 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 251 558.00 | | | -4 251 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 998.00 | | | -761 998.00 |
DL TOTAL (I) | -5 003 556.00 | | | -5 003 556.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 036.00 | | | 2 697 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863 570.00 | | | 15 863 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 675 393.00 | | | 18 675 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 720 837.00 | | | 13 720 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207 656.00 | | | 16 207 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 771.00 | | 555 771.00 | 555 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 771.00 | | 555 771.00 | 555 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 302.00 | | | 564 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 300.00 | | | 1 326 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 998.00 | | | -761 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313 205.00 | | | 16 313 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 313 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 313 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313 205.00 | | | 16 313 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 895.00 | 557 951.00 | | 2 479 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 895.00 | 557 951.00 | | 2 479 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 40 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 40 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 036.00 | 229 299.00 | 977 337.00 | 2 697 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 863 570.00 | 15 863 570.00 | | 15 863 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 548.00 | | | 197 548.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675 393.00 | 16 207 656.00 | 977 337.00 | 18 675 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | -370.00 | | | -370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 502.00 | | | 24 502.00 |