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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 198 065.00 | | 2 198 065.00 | 2 198 065.00 |
AP Constructions | 13 960 210.00 | 4 635 500.00 | 9 324 710.00 | 13 960 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 189 189.00 | 4 666 415.00 | 11 522 775.00 | 16 189 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 398.00 | | 536 398.00 | 536 398.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 298.00 | | 568 298.00 | 568 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 757 488.00 | 4 666 415.00 | 12 091 073.00 | 16 757 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 228 083.00 | | | -6 228 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 319.00 | | | -536 319.00 |
DL TOTAL (I) | -6 754 403.00 | | | -6 754 403.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 747.00 | | | 2 022 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 644 257.00 | | | 16 644 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 836 476.00 | | | 18 836 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 073.00 | | | 12 091 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 079 288.00 | | | 17 079 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 270.00 | | 716 270.00 | 716 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 270.00 | | 716 270.00 | 716 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 089.00 | | | 722 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 409.00 | | | 1 258 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 319.00 | | | -536 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 189 189.00 | | | 16 189 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 189 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 189 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 189 189.00 | | | 16 189 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 187.00 | 550 227.00 | | 4 116 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 187.00 | 550 227.00 | | 4 116 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
UX Autres créances clients | 536 398.00 | 536 398.00 | | 536 398.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 747.00 | 265 559.00 | 1 170 580.00 | 2 022 747.00 |
VI Groupe et associés | 16 644 257.00 | 16 644 257.00 | | 16 644 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 528.00 | 549 528.00 | | 549 528.00 |
VW T.V.A. | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 836 476.00 | 17 079 288.00 | 1 170 580.00 | 18 836 476.00 |