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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 528 065.00 | | 2 528 065.00 | 2 528 065.00 |
AP Constructions | 14 688 470.00 | 5 202 477.00 | 9 485 993.00 | 14 688 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 264 649.00 | 5 233 392.00 | 12 031 258.00 | 17 264 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 644.00 | | 623 644.00 | 623 644.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 706.00 | | 662 706.00 | 662 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 927 355.00 | 5 233 392.00 | 12 693 964.00 | 17 927 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 764 403.00 | -6 228 083.00 | | -6 764 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 862.00 | -536 319.00 | | -757 862.00 |
DL TOTAL (I) | -7 512 264.00 | -6 754 403.00 | | -7 512 264.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 809.00 | 2 022 747.00 | | 1 859 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 152 371.00 | 16 644 257.00 | | 18 152 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 693.00 | 93 117.00 | | 108 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 197 228.00 | 18 836 476.00 | | 20 197 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 964.00 | 12 091 073.00 | | 12 693 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 735.00 | | 522 735.00 | 522 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 735.00 | | 522 735.00 | 522 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 735.00 | 722 089.00 | | 522 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 597.00 | 1 258 409.00 | | 1 280 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 862.00 | -536 319.00 | | -757 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 415.00 | 566 977.00 | | 4 666 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 415.00 | 566 977.00 | | 4 666 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 152 371.00 | | | 18 152 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 809.00 | | | 1 859 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 262.00 | 640 262.00 | | 640 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 262.00 | 640 262.00 | | 640 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 197 228.00 | | | 20 197 228.00 |