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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 198 065.00 | | 2 198 065.00 | 2 198 065.00 |
AP Constructions | 13 960 210.00 | 4 085 272.00 | 9 874 938.00 | 13 960 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 189 189.00 | 4 116 187.00 | 12 073 002.00 | 16 189 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 874.00 | | 682 874.00 | 682 874.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CF Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 152.00 | | 1 022 152.00 | 1 022 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 341.00 | 4 116 187.00 | 13 095 155.00 | 17 211 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 664 492.00 | | | -5 664 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 592.00 | | | -563 592.00 |
DL TOTAL (I) | -6 218 083.00 | | | -6 218 083.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 307.00 | | | 2 261 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 843 096.00 | | | 16 843 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304 238.00 | | | 19 304 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 095 155.00 | | | 13 095 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 295 830.00 | | | 17 295 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 728.00 | | 690 728.00 | 690 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 728.00 | | 690 728.00 | 690 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 136.00 | | | 708 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 727.00 | | | 1 271 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 592.00 | | | -563 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 189 189.00 | | | 16 189 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 189 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 189 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 189 189.00 | | | 16 189 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 960.00 | 550 227.00 | | 3 565 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 960.00 | 550 227.00 | | 3 565 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
UX Autres créances clients | 682 874.00 | 682 874.00 | | 682 874.00 |
VB T. V. A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 307.00 | 252 899.00 | 1 102 236.00 | 2 261 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 843 096.00 | 16 843 096.00 | | 16 843 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 765.00 | | | 222 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 498.00 | 703 498.00 | | 703 498.00 |
VW T.V.A. | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 238.00 | 17 295 830.00 | 1 102 236.00 | 19 304 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 523.00 | | | 12 523.00 |