| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 198 065.00 | | 2 198 065.00 | 2 198 065.00 |
AP Constructions | 13 960 210.00 | 3 535 045.00 | 10 425 165.00 | 13 960 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 189 189.00 | 3 565 960.00 | 12 623 229.00 | 16 189 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 391.00 | | 737 391.00 | 737 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 926 581.00 | 3 565 960.00 | 13 360 621.00 | 16 926 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 013 556.00 | | | -5 013 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 936.00 | | | -650 936.00 |
DL TOTAL (I) | -5 654 492.00 | | | -5 654 492.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 715.00 | | | 2 485 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346 416.00 | | | 16 346 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 006 112.00 | | | 19 006 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 621.00 | | | 13 360 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 761 141.00 | | | 16 761 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 396.00 | | 638 396.00 | 638 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 396.00 | | 638 396.00 | 638 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 849.00 | | | -47 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 550.00 | | | 791 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 486.00 | | | 1 442 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 936.00 | | | -650 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313 205.00 | | | 16 313 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 015.00 | 16 189 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 015.00 | 16 189 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313 205.00 | | | 16 313 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 846.00 | 553 558.00 | 25 443.00 | 3 037 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 846.00 | 553 558.00 | 25 443.00 | 3 037 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 40 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 40 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
UX Autres créances clients | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 715.00 | 240 744.00 | 1 037 900.00 | 2 485 715.00 |
VI Groupe et associés | 16 346 416.00 | 16 346 416.00 | | 16 346 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 537.00 | 372 537.00 | | 372 537.00 |
VW T.V.A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 006 112.00 | 16 761 141.00 | 1 037 900.00 | 19 006 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
ST Autres comptes | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 943.00 | | | 19 943.00 |