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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 530.00 | 11 662.00 | 7 867.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 133.00 | 14 251.00 | 21 881.00 | 36 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 253.00 | 26 504.00 | 29 749.00 | 56 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BT Marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 832.00 | 26 504.00 | 132 328.00 | 158 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | -55 055.00 | | | -55 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | -24 213.00 | | | -24 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 656.00 | | 571 656.00 | 571 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 656.00 | | 571 656.00 | 571 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 739.00 | | | 586 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 819.00 | | 28 433.00 | 27 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | | 28 433.00 | 27 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 4 888.00 | | 21 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 4 888.00 | | 21 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 100.00 | 5 935.00 | 21 165.00 | 27 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 541.00 | 135 376.00 | 21 165.00 | 156 541.00 |