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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 14 158.00 | 6 100.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 133.00 | 17 012.00 | 19 120.00 | 36 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 982.00 | 31 760.00 | 25 221.00 | 56 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 544.00 | 31 760.00 | 105 783.00 | 137 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | -53 271.00 | | | -53 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | -22 993.00 | | | -22 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 064.00 | | 551 064.00 | 551 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 064.00 | | 551 064.00 | 551 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 455.00 | | | 560 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 235.00 | | | 559 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 253.00 | | 729.00 | 56 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 663.00 | | 729.00 | 55 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 5 256.00 | | 26 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 5 256.00 | | 25 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 165.00 | 6 121.00 | 15 043.00 | 21 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 777.00 | 113 734.00 | 15 043.00 | 128 777.00 |