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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 056.00 | 1 033.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 18 014.00 | 2 244.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 275.00 | 22 685.00 | 17 589.00 | 40 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 624.00 | 41 756.00 | 20 867.00 | 62 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 735.00 | 41 756.00 | 78 978.00 | 120 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | -56 916.00 | | | -56 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | -17 629.00 | | | -17 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 676.00 | | 495 676.00 | 495 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 676.00 | | 495 676.00 | 495 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 765.00 | | | 498 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 536.00 | | | 488 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 692.00 | | 4 932.00 | 57 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 500.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | | 3 432.00 | 57 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 5 165.00 | | 36 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 466.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | 4 699.00 | | 36 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728.00 | 6 512.00 | 2 215.00 | 8 728.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 608.00 | 94 392.00 | 2 215.00 | 96 608.00 |