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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 056.00 | 33.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 20 141.00 | 118.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 275.00 | 29 313.00 | 10 962.00 | 40 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 624.00 | 51 510.00 | 11 113.00 | 62 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 016.00 | 51 510.00 | 65 505.00 | 117 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | -42 287.00 | | | -42 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | -24 970.00 | | | -24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 663.00 | | 356 663.00 | 356 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 663.00 | | 356 663.00 | 356 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 090.00 | | | 385 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 831.00 | | | 396 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 235.00 | 4 275.00 | | 47 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 500.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 678.00 | 3 775.00 | | 45 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |