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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 16 112.00 | 4 147.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 843.00 | 19 889.00 | 16 954.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 692.00 | 36 591.00 | 21 101.00 | 57 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 684.00 | 36 591.00 | 92 093.00 | 128 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | -52 051.00 | | | -52 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
DL TOTAL (I) | -27 858.00 | | | -27 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 425.00 | | 495 425.00 | 495 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 425.00 | | 495 425.00 | 495 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 425.00 | | | 506 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 289.00 | | | 511 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 982.00 | | 710.00 | 56 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 392.00 | | 710.00 | 56 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760.00 | 4 830.00 | | 31 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 4 830.00 | | 31 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 043.00 | 6 314.00 | 8 728.00 | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 951.00 | 111 222.00 | 8 728.00 | 119 951.00 |