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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 610.00 | 90 888.00 | 45 723.00 | 136 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 776.00 | 93 864.00 | 132 913.00 | 226 776.00 |
060 Stock marchandises | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 699.00 | | 492 699.00 | 492 699.00 |
110 Total général Actif | 719 475.00 | 93 864.00 | 625 611.00 | 719 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 075.00 | | | 651 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
230 Autres produits | 796.00 | | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 499.00 | | | 934 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 017.00 | | | 524 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 995.00 | | | -12 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
252 Charges sociales | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 650.00 | | | 864 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
280 Produits financiers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |