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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 201.00 | 147 391.00 | 13 810.00 | 161 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 367.00 | 150 367.00 | 101 000.00 | 251 367.00 |
060 Stock marchandises | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
072 Créances – Autres | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 518 556.00 | | 518 556.00 | 518 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 747.00 | | 700 747.00 | 700 747.00 |
110 Total général Actif | 952 114.00 | 150 367.00 | 801 747.00 | 952 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |