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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 201.00 | 134 500.00 | 26 701.00 | 161 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 367.00 | 137 476.00 | 113 891.00 | 251 367.00 |
060 Stock marchandises | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
072 Créances – Autres | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 411 067.00 | | 411 067.00 | 411 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 998.00 | | 621 998.00 | 621 998.00 |
110 Total général Actif | 873 366.00 | 137 476.00 | 735 889.00 | 873 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 417.00 | | | 248 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |