| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 251.00 | 121 283.00 | 36 968.00 | 158 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 417.00 | 124 259.00 | 124 158.00 | 248 417.00 |
060 Stock marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
072 Créances – Autres | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 425 789.00 | | 425 789.00 | 425 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 376.00 | | 623 376.00 | 623 376.00 |
110 Total général Actif | 871 793.00 | 124 259.00 | 747 534.00 | 871 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 316.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 919.00 | | | 188 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |