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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 464.00 | 109 942.00 | 32 522.00 | 142 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 630.00 | 112 918.00 | 119 712.00 | 232 630.00 |
060 Stock marchandises | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
072 Créances – Autres | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 339 663.00 | | 339 663.00 | 339 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 877.00 | | 562 877.00 | 562 877.00 |
110 Total général Actif | 795 507.00 | 112 918.00 | 682 589.00 | 795 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 509.00 | | | 778 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
230 Autres produits | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 108.00 | | | 1 055 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 322.00 | | | 595 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
252 Charges sociales | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
262 Autres charges | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 029 126.00 | | | 1 029 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
280 Produits financiers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |