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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 175.00 | 32 094.00 | 15 081.00 | 47 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 979.00 | 32 599.00 | 25 381.00 | 57 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 746.00 | | 338 746.00 | 338 746.00 |
BZ Autres créances | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CF Disponibilités | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 103.00 | | 580 103.00 | 580 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 082.00 | 32 599.00 | 605 484.00 | 638 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
DH Report à nouveau | 62 130.00 | 56 190.00 | | 62 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 29 702.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 94 284.00 | 104 663.00 | | 94 284.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 18 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 961.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 958.00 | 278 861.00 | | 286 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 585.00 | 213 567.00 | | 220 585.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 4 678.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 200.00 | 507 426.00 | | 511 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 484.00 | 630 589.00 | | 605 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 200.00 | 507 426.00 | | 511 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 069.00 | | 1 160 069.00 | 1 160 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 069.00 | | 1 160 069.00 | 1 160 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 731.00 | 5 782.00 | | 24 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 761.00 | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 6 286.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 414.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 6 395.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 286.00 | 1 164 136.00 | | 1 186 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 903.00 | 1 134 434.00 | | 1 172 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | 29 702.00 | | 13 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 194.00 | 13 697.00 | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 4 981.00 | | 27 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 113.00 | 4 981.00 | | 27 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 958.00 | 286 958.00 | | 286 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 338 746.00 | | | 338 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 712.00 | 419 412.00 | 10 300.00 | 429 712.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 200.00 | 511 200.00 | | 511 200.00 |