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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 347.00 | 54.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 909.00 | 49 452.00 | 3 457.00 | 52 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 609.00 | 51 799.00 | 13 811.00 | 65 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 258.00 | | 593 258.00 | 593 258.00 |
BZ Autres créances | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
CF Disponibilités | 380 917.00 | | 380 917.00 | 380 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 066.00 | | 1 137 066.00 | 1 137 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 676.00 | 51 799.00 | 1 150 877.00 | 1 202 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 912.00 | 34 658.00 | | 63 912.00 |
DH Report à nouveau | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 249.00 | 86 044.00 | | -19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 118 276.00 | 194 314.00 | | 118 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 505.00 | 191 970.00 | | 355 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 526.00 | 376 619.00 | | 409 526.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 2 778.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 017.00 | 48 500.00 | | 43 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 601.00 | 623 517.00 | | 1 032 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 877.00 | 871 368.00 | | 1 150 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 601.00 | 623 517.00 | | 812 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 722.00 | | 1 085 722.00 | 1 085 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 722.00 | | 1 085 722.00 | 1 085 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 587.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 841.00 | 1 417 854.00 | | 1 143 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 090.00 | 1 331 810.00 | | 1 163 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 249.00 | 86 044.00 | | -19 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 65 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 4 035.00 | 504.00 | 48 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 1 995.00 | 504.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | 2 039.00 | | 47 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 505.00 | 355 505.00 | | 355 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 593 258.00 | 593 258.00 | | 593 258.00 |
VB T. V. A. | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VP Divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 449.00 | 756 149.00 | 10 300.00 | 766 449.00 |
VW T.V.A. | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 601.00 | 812 601.00 | 220 000.00 | 1 032 601.00 |