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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 3 147.00 | -747.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 999.00 | 54 246.00 | 88 753.00 | 142 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 699.00 | 57 393.00 | 98 307.00 | 155 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 727.00 | 500.00 | 932 227.00 | 932 727.00 |
BZ Autres créances | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
CF Disponibilités | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 562.00 | 500.00 | 1 150 062.00 | 1 150 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 262.00 | 57 893.00 | 1 248 369.00 | 1 306 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
DH Report à nouveau | 45 564.00 | 64 813.00 | | 45 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 827.00 | -19 249.00 | | -6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 111 448.00 | 118 276.00 | | 111 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 500.00 | 220 000.00 | | 327 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 3 650.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 653.00 | 355 505.00 | | 347 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 629.00 | 409 526.00 | | 441 629.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 903.00 | | 1 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 43 017.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 921.00 | 1 032 601.00 | | 1 136 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 369.00 | 1 150 877.00 | | 1 248 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 921.00 | 812 601.00 | | 1 136 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 043.00 | | 1 460 043.00 | 1 460 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 043.00 | | 1 460 043.00 | 1 460 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 581.00 | 4 533.00 | | 16 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 17.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 17.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -17.00 | | -5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 246.00 | 1 143 841.00 | | 1 477 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 073.00 | 1 163 090.00 | | 1 484 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 827.00 | -19 249.00 | | -6 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 8 374.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 609.00 | | 90 090.00 | 65 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | 90 090.00 | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 799.00 | 5 594.00 | | 51 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 800.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 4 794.00 | | 49 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 653.00 | 347 653.00 | | 347 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 148.00 | 182 148.00 | | 182 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 932 127.00 | 932 127.00 | | 932 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VC Groupe et associés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 249.00 | 1 104 949.00 | 10 300.00 | 1 115 249.00 |
VW T.V.A. | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 921.00 | 1 136 921.00 | | 1 136 921.00 |