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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 909.00 | 42 127.00 | 10 782.00 | 52 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 714.00 | 42 631.00 | 21 082.00 | 63 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 603.00 | | 525 603.00 | 525 603.00 |
BZ Autres créances | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CF Disponibilités | 224 619.00 | | 224 619.00 | 224 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 920.00 | | 841 920.00 | 841 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 634.00 | 42 631.00 | 863 003.00 | 905 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | 9 971.00 | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | 49 297.00 | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 132 883.00 | 132 881.00 | | 132 883.00 |
DP Provisions pour risques | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 2 000.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 517.00 | 285 475.00 | | 293 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 715.00 | 274 625.00 | | 316 715.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 3 869.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 100.00 | 18 500.00 | | 81 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 003.00 | 584 469.00 | | 699 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 003.00 | 717 349.00 | | 863 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 353.00 | 584 469.00 | | 695 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 054.00 | 38 087.00 | 1 248 141.00 | 1 210 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 054.00 | 38 087.00 | 1 248 141.00 | 1 210 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 116.00 | |
GE Autres charges | | | 32 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | 5 502.00 | | 4 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 431.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 431.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -431.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 14 176.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 567.00 | 1 265 711.00 | | 1 255 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 765.00 | 1 216 415.00 | | 1 222 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 803.00 | 49 297.00 | | 32 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | 10 024.00 | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 206.00 | | 5 507.00 | 58 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | | 5 507.00 | 47 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 556.00 | 5 075.00 | | 37 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | 5 075.00 | | 37 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 517.00 | 293 517.00 | | 293 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 525 603.00 | 525 603.00 | | 525 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 601.00 | 617 301.00 | 10 300.00 | 627 601.00 |
VW T.V.A. | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 003.00 | 695 353.00 | | 699 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |