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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 856.00 | 2 049.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 909.00 | 47 413.00 | 5 496.00 | 52 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 114.00 | 48 269.00 | 17 845.00 | 66 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 648.00 | | 432 648.00 | 432 648.00 |
BZ Autres créances | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CF Disponibilités | 352 480.00 | | 352 480.00 | 352 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 522.00 | | 853 522.00 | 853 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 636.00 | 48 269.00 | 871 368.00 | 919 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 658.00 | 26 468.00 | | 34 658.00 |
DH Report à nouveau | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 044.00 | 32 803.00 | | 86 044.00 |
DL TOTAL (I) | 194 314.00 | 132 883.00 | | 194 314.00 |
DP Provisions pour risques | 53 536.00 | 31 116.00 | | 53 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 536.00 | 31 116.00 | | 53 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 970.00 | 293 517.00 | | 191 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 619.00 | 316 715.00 | | 376 619.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 4 021.00 | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | 81 100.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 517.00 | 699 003.00 | | 623 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 368.00 | 863 003.00 | | 871 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 517.00 | 695 353.00 | | 623 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 110.00 | 10 241.00 | 1 380 351.00 | 1 370 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 110.00 | 10 241.00 | 1 380 351.00 | 1 370 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 536.00 | |
GE Autres charges | | | 32 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 4 757.00 | | 4 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 2 436.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 2 436.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 328.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 328.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 1 108.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 637.00 | 8 792.00 | | 33 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 854.00 | 1 255 567.00 | | 1 417 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 810.00 | 1 222 765.00 | | 1 331 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 044.00 | 32 803.00 | | 86 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | 8 287.00 | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 714.00 | | 2 400.00 | 63 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | 2 400.00 | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 631.00 | 5 637.00 | | 42 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 351.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 127.00 | 5 286.00 | | 42 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 116.00 | 53 536.00 | 31 116.00 | 31 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 116.00 | 53 536.00 | 31 116.00 | 31 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 536.00 | 31 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 432 648.00 | 432 648.00 | | 432 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 342.00 | 511 342.00 | | 511 342.00 |
VW T.V.A. | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 517.00 | 623 517.00 | | 623 517.00 |