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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
AP Constructions | 19 519.00 | 17 052.00 | 2 466.00 | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 201.00 | 18 619.00 | 3 582.00 | 22 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 026.00 | 88 059.00 | 56 967.00 | 145 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 918.00 | 367 377.00 | 2 541.00 | 369 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 986.00 | 499 107.00 | 453 879.00 | 952 986.00 |
BT Marchandises | 63 943.00 | 21 748.00 | 42 195.00 | 63 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BZ Autres créances | 261 481.00 | | 261 481.00 | 261 481.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 257.00 | 21 748.00 | 415 509.00 | 437 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 243.00 | 520 855.00 | 869 388.00 | 1 390 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
CU Autres participations | 8 276.00 | 8 000.00 | 276.00 | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 008.00 | 125 581.00 | | 221 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 840.00 | 95 427.00 | | 76 840.00 |
DL TOTAL (I) | 462 849.00 | 386 008.00 | | 462 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 44 306.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 44 306.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 361.00 | 215 255.00 | | 179 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 543.00 | 44 903.00 | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 472.00 | 89 282.00 | | 99 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 412.00 | 66 287.00 | | 70 412.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 2 193.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 539.00 | 417 920.00 | | 398 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 388.00 | 848 235.00 | | 869 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 915.00 | 395 983.00 | | 368 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 725.00 | 21 007.00 | | 12 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 666.00 | | 38 584.00 | 918 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 952 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 186 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 525.00 | | 38 484.00 | 152 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 094.00 | | 100.00 | 378 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 057.00 | 27 310.00 | 3 637.00 | 100 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 057.00 | 27 310.00 | 3 637.00 | 100 057.00 |