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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 425.00 | | 380 425.00 | 380 425.00 |
AP Constructions | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 22 100.00 | 7 947.00 | 30 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 611.00 | 79 785.00 | 52 825.00 | 132 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 500.00 | 129 404.00 | 449 095.00 | 578 500.00 |
BT Marchandises | 56 304.00 | 30 780.00 | 25 524.00 | 56 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 550.00 | 2 145.00 | 123 406.00 | 125 550.00 |
BZ Autres créances | 263 981.00 | | 263 981.00 | 263 981.00 |
CF Disponibilités | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 783.00 | 32 925.00 | 523 858.00 | 556 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 283.00 | 162 329.00 | 972 954.00 | 1 135 283.00 |
CU Autres participations | 8 276.00 | 8 000.00 | 276.00 | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 463.00 | 431 077.00 | | 431 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 045.00 | 385.00 | | 83 045.00 |
DL TOTAL (I) | 679 508.00 | 596 463.00 | | 679 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 284.00 | 115 536.00 | | 65 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 955.00 | 43 254.00 | | 47 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 434.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 64 279.00 | | 66 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 873.00 | 93 979.00 | | 111 873.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 2 095.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 446.00 | 319 579.00 | | 293 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 954.00 | 916 042.00 | | 972 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 897.00 | | 4 035.00 | 604 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 432.00 | 578 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 432.00 | 182 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 573.00 | | 4 035.00 | 208 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 582.00 | 20 165.00 | 13 342.00 | 114 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 582.00 | 20 165.00 | 13 342.00 | 114 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 231.00 | 24 280.00 | 22 731.00 | 29 231.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 1 884.00 | 1 827.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 319.00 | 26 164.00 | 24 558.00 | 39 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 319.00 | 26 164.00 | 24 558.00 | 39 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 164.00 | 24 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 284.00 | 46 840.00 | 18 444.00 | 65 284.00 |
VI Groupe et associés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 639.00 | 393 639.00 | | 393 639.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 346.00 | 274 902.00 | 18 444.00 | 293 346.00 |