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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 425.00 | | 380 425.00 | 380 425.00 |
AP Constructions | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 21 724.00 | 3 716.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 988.00 | 93 032.00 | 54 956.00 | 147 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 270.00 | 142 275.00 | 446 996.00 | 589 270.00 |
BT Marchandises | 58 825.00 | 24 795.00 | 34 029.00 | 58 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 358.00 | 2 544.00 | 102 814.00 | 105 358.00 |
BZ Autres créances | 247 631.00 | | 247 631.00 | 247 631.00 |
CF Disponibilités | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 126.00 | 27 340.00 | 415 786.00 | 443 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 396.00 | 169 614.00 | 862 782.00 | 1 032 396.00 |
CU Autres participations | 8 276.00 | 8 000.00 | 276.00 | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
DL TOTAL (I) | 581 653.00 | | | 581 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 129.00 | | | 281 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 782.00 | | | 862 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 677.00 | | | 211 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 627.00 | | 51 144.00 | 577 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 501.00 | 589 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 501.00 | 192 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 304.00 | | 51 144.00 | 181 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 242.00 | 20 704.00 | 23 671.00 | 137 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 242.00 | 20 704.00 | 23 671.00 | 137 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 860.00 | 20 295.00 | 19 360.00 | 23 860.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 2 108.00 | 2 278.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 574.00 | 22 403.00 | 21 638.00 | 34 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 574.00 | 22 403.00 | 21 638.00 | 34 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 21 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 041.00 | 45 589.00 | 69 452.00 | 115 041.00 |
VI Groupe et associés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 129.00 | 211 677.00 | 69 452.00 | 281 129.00 |