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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 425.00 | | 380 425.00 | 380 425.00 |
AP Constructions | 19 519.00 | 18 367.00 | 1 152.00 | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 20 181.00 | 5 260.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 344.00 | 98 694.00 | 37 650.00 | 136 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 627.00 | 145 242.00 | 432 385.00 | 577 627.00 |
BT Marchandises | 61 535.00 | 23 860.00 | 37 674.00 | 61 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 664.00 | 2 714.00 | 120 950.00 | 123 664.00 |
BZ Autres créances | 236 567.00 | | 236 567.00 | 236 567.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 014.00 | 26 574.00 | 406 440.00 | 433 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 641.00 | 171 816.00 | 838 825.00 | 1 010 641.00 |
CU Autres participations | 8 276.00 | 8 000.00 | 276.00 | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DL TOTAL (I) | 507 729.00 | | | 507 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 095.00 | | | 331 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 825.00 | | | 838 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 764.00 | | | 320 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 986.00 | | 446 126.00 | 952 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 918.00 | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 425.00 | 441 061.00 | 577 627.00 | 380 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 425.00 | | 388 047.00 | 380 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 143.00 | 181 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 047.00 | | 380 425.00 | 388 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 745.00 | | 65 702.00 | 186 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 194.00 | | | 378 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 730.00 | 35 198.00 | 21 686.00 | 123 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 730.00 | 35 198.00 | 21 686.00 | 123 730.00 |