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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 425.00 | | 380 425.00 | 380 425.00 |
AP Constructions | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 897.00 | 17 271.00 | 5 626.00 | 22 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 502.00 | 89 826.00 | 87 676.00 | 177 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 240.00 | 134 615.00 | 481 625.00 | 616 240.00 |
BT Marchandises | 56 179.00 | 26 037.00 | 30 142.00 | 56 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BZ Autres créances | 250 603.00 | | 250 603.00 | 250 603.00 |
CF Disponibilités | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 483.00 | 26 037.00 | 452 446.00 | 478 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 723.00 | 160 652.00 | 934 071.00 | 1 094 723.00 |
CU Autres participations | 8 276.00 | 8 000.00 | 276.00 | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 653.00 | | | 366 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 596 077.00 | | | 596 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 994.00 | | | 337 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 071.00 | | | 934 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 270.00 | | 103 062.00 | 589 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 092.00 | 616 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 092.00 | 219 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 947.00 | | 103 062.00 | 192 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 275.00 | 15 776.00 | 23 435.00 | 134 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 275.00 | 15 776.00 | 23 435.00 | 134 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 795.00 | 21 537.00 | 20 295.00 | 24 795.00 |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 340.00 | 21 537.00 | 22 840.00 | 35 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 340.00 | 21 537.00 | 22 840.00 | 35 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 537.00 | 22 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VC Groupe et associés | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 794.00 | 57 089.00 | 74 705.00 | 131 794.00 |
VI Groupe et associés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 151.00 | 350 151.00 | | 350 151.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 954.00 | 250 249.00 | 74 705.00 | 324 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
ST Autres comptes | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
YT Sous‐traitance | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 239.00 | | | 283 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 146.00 | | | 299 146.00 |