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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 607.00 | 47 875.00 | 6 733.00 | 54 607.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 15 377.00 | 3 561.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 015.00 | 63 811.00 | 167 203.00 | 231 015.00 |
BN En cours de production de biens | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
BZ Autres créances | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 600.00 | | 385 600.00 | 385 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 614.00 | 63 811.00 | 552 803.00 | 616 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 151.00 | 262 110.00 | | 266 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 4 041.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 277 586.00 | 277 151.00 | | 277 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 194.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 742.00 | 55 507.00 | | 55 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 41 148.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 890.00 | 121 146.00 | | 171 890.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 5 172.00 | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 217.00 | 223 167.00 | | 275 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 803.00 | 500 318.00 | | 552 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 435.00 | 2 100.00 | 700 535.00 | 698 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 435.00 | 2 100.00 | 700 535.00 | 698 435.00 |
FM Production stockée | | | 23 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 6 754.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 6 754.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 836.00 | 304.00 | | 47 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 056.00 | 304.00 | | 49 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 790.00 | 6 450.00 | | -47 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 213.00 | 611 898.00 | | 726 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 778.00 | 607 856.00 | | 725 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 4 041.00 | | 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 3 385.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 353.00 | | | 216 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 766.00 | 7 344.00 | 1 300.00 | 57 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 6 424.00 | 1 300.00 | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 920.00 | | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 810.00 | 27 850.00 | 44 960.00 | 72 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 123.00 | 215 214.00 | 6 909.00 | 222 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 217.00 | 230 257.00 | 44 960.00 | 275 217.00 |