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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 340.00 | 60 977.00 | 363.00 | 61 340.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 667.00 | 637.00 | 6 030.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 551.00 | 35 567.00 | 34 983.00 | 70 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 169.00 | 97 741.00 | 197 428.00 | 295 169.00 |
BN En cours de production de biens | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 806.00 | | 275 806.00 | 275 806.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 481.00 | | 498 481.00 | 498 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 650.00 | 97 741.00 | 695 909.00 | 793 650.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 356 761.00 | 323 600.00 | | 356 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155.00 | 33 161.00 | | 31 155.00 |
DL TOTAL (I) | 398 916.00 | 367 761.00 | | 398 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 995.00 | 18 774.00 | | 13 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 395.00 | 53 433.00 | | 54 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 55 604.00 | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 317.00 | 177 874.00 | | 204 317.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 13 499.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 992.00 | 319 184.00 | | 296 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 909.00 | 686 945.00 | | 695 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 244.00 | 300 645.00 | | 283 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 234.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 895.00 | | 838 895.00 | 838 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 895.00 | | 838 895.00 | 838 895.00 |
FM Production stockée | | | 15 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 18.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 18.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 644.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 644.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -627.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 690.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 692.00 | 846 382.00 | | 858 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 537.00 | 813 221.00 | | 827 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 155.00 | 33 161.00 | | 31 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | 1 901.00 | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 340.00 | | 15 829.00 | 279 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 091.00 | | 249.00 | 211 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 447.00 | | 13 330.00 | 64 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 2 250.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 113.00 | 14 629.00 | | 83 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 331.00 | 2 646.00 | | 58 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | 11 983.00 | | 24 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 637.00 | -31 637.00 | | -31 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 275 806.00 | 275 806.00 | | 275 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VP Divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 685.00 | 299 165.00 | 5 520.00 | 304 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 992.00 | 283 244.00 | | 296 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |