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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 167.00 | 2 631.00 | 7 536.00 | 10 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 974.00 | 55 765.00 | 17 209.00 | 72 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 629.00 | 127 831.00 | 180 797.00 | 308 629.00 |
BP En cours de production de services | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 465.00 | | 322 465.00 | 322 465.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 455.00 | | 492 455.00 | 492 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 084.00 | 127 831.00 | 673 252.00 | 801 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 657.00 | 387 916.00 | | 404 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | 16 740.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 422 647.00 | 415 657.00 | | 422 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | 6 518.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 693.00 | 51 127.00 | | 57 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 9 954.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 689.00 | 208 201.00 | | 169 689.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 13 585.00 | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 605.00 | 289 385.00 | | 250 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 252.00 | 705 042.00 | | 673 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 605.00 | 289 385.00 | | 250 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 301.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 827.00 | | 882 827.00 | 882 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 827.00 | | 882 827.00 | 882 827.00 |
FM Production stockée | | | -43 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 593.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 4 597.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 4 597.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 351.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 351.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 4 245.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 2 954.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 886.00 | 881 493.00 | | 842 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 896.00 | 864 753.00 | | 835 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | 16 740.00 | | 6 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | 1 844.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 308 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 218 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 975.00 | | | 218 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 639.00 | 14 291.00 | 99.00 | 113 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 324.00 | 3 651.00 | 99.00 | 65 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 316.00 | 10 640.00 | | 48 316.00 |