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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 380.00 | 65 547.00 | 3 834.00 | 69 380.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 16 114.00 | 33 719.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 075.00 | 82 220.00 | 190 855.00 | 273 075.00 |
BN En cours de production de biens | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 588.00 | | 261 588.00 | 261 588.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 317.00 | | 448 317.00 | 448 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 392.00 | 82 220.00 | 639 172.00 | 721 392.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 586.00 | 266 151.00 | | 266 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | 435.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 297 433.00 | 277 586.00 | | 297 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 237.00 | 192.00 | | 38 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 560.00 | 55 742.00 | | 55 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 30 325.00 | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 538.00 | 171 890.00 | | 200 538.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | 17 068.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 739.00 | 275 217.00 | | 341 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 172.00 | 552 803.00 | | 639 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 711.00 | 230 257.00 | | 303 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 361.00 | | 821 361.00 | 821 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 361.00 | | 821 361.00 | 821 361.00 |
FM Production stockée | | | 2 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 1 266.00 | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 1 266.00 | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 47 836.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 49 056.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 154.00 | -47 790.00 | | 13 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 547.00 | 726 214.00 | | 839 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 701.00 | 725 778.00 | | 819 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 847.00 | 435.00 | | 19 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 811.00 | 20 831.00 | 2 423.00 | 63 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 875.00 | 17 672.00 | | 47 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 3 159.00 | 2 423.00 | 15 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 028.00 | | | -38 028.00 |
VP Divers | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 538.00 | 200 538.00 | | 200 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 285.00 | 307 015.00 | 3 270.00 | 310 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 739.00 | 303 711.00 | | 341 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |