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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 090.00 | 58 331.00 | 2 759.00 | 61 090.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 886.00 | 24 221.00 | 39 665.00 | 63 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 339.00 | 83 112.00 | 196 227.00 | 279 339.00 |
BP En cours de production de services | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 717.00 | | 490 717.00 | 490 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 057.00 | 83 112.00 | 686 945.00 | 770 057.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 945.00 | | | 686 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 109.00 | | 859 109.00 | 859 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 109.00 | | 859 109.00 | 859 109.00 |
FM Production stockée | | | -13 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 381.00 | | | 846 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 220.00 | | | 813 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 345.00 | | 23 059.00 | 278 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 065.00 | 279 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 158.00 | 211 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 64 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 380.00 | | 5 869.00 | 219 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 163.00 | | 17 189.00 | 55 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 12 158.00 | 22 065.00 | 93 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 380.00 | 3 109.00 | 14 158.00 | 69 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 638.00 | 9 049.00 | 7 906.00 | 23 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 213 937.00 | 213 937.00 | | 213 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VI Groupe et associés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 374.00 | 249 104.00 | 3 270.00 | 252 374.00 |
VW T.V.A. | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 184.00 | 300 644.00 | | 319 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
YT Sous‐traitance | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 970.00 | | | 189 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 752.00 | | | 212 752.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |