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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 061.00 | 30 398.00 | 39 663.00 | 70 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 499.00 | 151 504.00 | 242 995.00 | 394 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 784.00 | 181 902.00 | 288 883.00 | 470 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
BT Marchandises | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 793.00 | 18 557.00 | 809 236.00 | 827 793.00 |
BZ Autres créances | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 471.00 | 18 557.00 | 1 434 914.00 | 1 453 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 255.00 | 200 458.00 | 1 723 797.00 | 1 924 255.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 325.00 | 126 289.00 | | 156 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 713.00 | 30 035.00 | | 54 713.00 |
DL TOTAL (I) | 321 038.00 | 266 325.00 | | 321 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 224.00 | 193 874.00 | | 378 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 43.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 978.00 | 389 951.00 | | 510 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 138.00 | 403 733.00 | | 426 138.00 |
EA Autres dettes | 21 748.00 | 408.00 | | 21 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 525.00 | 83 713.00 | | 64 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 759.00 | 1 071 721.00 | | 1 402 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 797.00 | 1 338 046.00 | | 1 723 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 243.00 | | | 1 112 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 447.00 | | | 380 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 001.00 | 64 030.00 | 129.00 | 118 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 001.00 | 64 030.00 | 129.00 | 118 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 978.00 | 510 978.00 | | 510 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 224.00 | 87 708.00 | 195 716.00 | 378 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 133.00 | 1 028 842.00 | 28 291.00 | 1 057 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 759.00 | 1 112 243.00 | 195 716.00 | 1 402 759.00 |