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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 150.00 | 50 775.00 | 18 374.00 | 69 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 499.00 | 312 583.00 | 101 916.00 | 414 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 016.00 | 375 748.00 | 143 267.00 | 519 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 030.00 | | 478 030.00 | 478 030.00 |
BN En cours de production de biens | 553 743.00 | | 553 743.00 | 553 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 304.00 | 330 509.00 | 1 039 795.00 | 1 370 304.00 |
BZ Autres créances | 536 566.00 | | 536 566.00 | 536 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 373.00 | 330 509.00 | 2 629 864.00 | 2 960 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 390.00 | 706 257.00 | 2 773 132.00 | 3 479 390.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 100 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 741.00 | -735 475.00 | | -413 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 425.00 | 321 734.00 | | -57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 58 832.00 | -303 741.00 | | 58 832.00 |
DP Provisions pour risques | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 421.00 | 270 735.00 | | 218 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 550.00 | 346 600.00 | | 177 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 453.00 | 1 273 709.00 | | 1 329 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 072.00 | 553 627.00 | | 786 072.00 |
EA Autres dettes | 124 682.00 | 97 432.00 | | 124 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 491.00 | 2 542 105.00 | | 2 679 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 132.00 | 2 238 364.00 | | 2 773 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 781.00 | 36 968.00 | | 338 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 2 377.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 768.00 | 34 591.00 | | 328 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 397.00 | 95 821.00 | 18 709.00 | 253 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 397.00 | 95 821.00 | 18 709.00 | 253 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 397.00 | 95 821.00 | 18 709.00 | 253 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 453.00 | 1 329 453.00 | | 1 329 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 421.00 | 97 761.00 | 120 660.00 | 218 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 073.00 | 786 073.00 | | 786 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 748.00 | 1 441 135.00 | 470 613.00 | 1 911 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 352.00 | 1 441 135.00 | 493 217.00 | 1 934 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 180.00 | 2 515 519.00 | 120 660.00 | 2 636 180.00 |