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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 3 818.00 | 8 571.00 | 12 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 648.00 | 47 304.00 | 41 344.00 | 88 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 431.00 | 221 358.00 | 212 073.00 | 433 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 846.00 | 272 480.00 | 268 366.00 | 540 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
BT Marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 285.00 | 18 251.00 | 786 034.00 | 804 285.00 |
BZ Autres créances | 572 981.00 | | 572 981.00 | 572 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 578.00 | | 187 578.00 | 187 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 163.00 | 18 251.00 | 1 797 912.00 | 1 816 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 010.00 | 290 732.00 | 2 066 278.00 | 2 357 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 037.00 | 156 325.00 | | 211 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 462.00 | 54 713.00 | | -261 462.00 |
DL TOTAL (I) | 59 574.00 | 321 038.00 | | 59 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 929.00 | 378 224.00 | | 574 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 147.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 981.00 | 510 978.00 | | 778 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 138.00 | 426 138.00 | | 568 138.00 |
EA Autres dettes | 50 806.00 | 21 748.00 | | 50 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 831.00 | 64 525.00 | | 33 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 703.00 | 1 402 759.00 | | 2 006 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 278.00 | 1 723 797.00 | | 2 066 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 882.00 | 1 112 243.00 | | 1 643 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 784.00 | | | 470 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 560.00 | | | 464 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 902.00 | 90 579.00 | | 181 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 902.00 | 86 761.00 | | 181 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 982.00 | 778 982.00 | | 778 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 572 982.00 | | | 572 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 930.00 | 135 109.00 | 318 975.00 | 497 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 820.00 | | | 254 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 138.00 | 568 138.00 | | 568 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 643.00 | 1 373 811.00 | 27 832.00 | 1 401 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 703.00 | 1 643 883.00 | 318 975.00 | 2 006 703.00 |