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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 345.00 | 58 347.00 | 37 998.00 | 96 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 987.00 | 331 159.00 | 194 828.00 | 525 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 343.00 | 401 896.00 | 255 447.00 | 657 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 652.00 | | 475 652.00 | 475 652.00 |
BN En cours de production de biens | 903 527.00 | | 903 527.00 | 903 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 028.00 | 336 419.00 | 900 609.00 | 1 237 028.00 |
BZ Autres créances | 458 294.00 | | 458 294.00 | 458 294.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 346.00 | 336 419.00 | 2 800 926.00 | 3 137 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 689.00 | 738 316.00 | 3 056 373.00 | 3 794 689.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 520 000.00 | | 570 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 167.00 | -413 741.00 | | -471 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 504.00 | -57 425.00 | | -90 504.00 |
DL TOTAL (I) | 153 750.00 | 58 832.00 | | 153 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 284.00 | 218 421.00 | | 32 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 425.00 | 177 550.00 | | 287 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 826.00 | 43 311.00 | | 48 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 180.00 | 1 329 453.00 | | 1 299 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 379.00 | 786 072.00 | | 1 010 379.00 |
EA Autres dettes | 224 254.00 | 124 682.00 | | 224 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 623.00 | 2 679 491.00 | | 2 902 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 373.00 | 2 773 132.00 | | 3 056 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 016.00 | | 138 684.00 | 519 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 657 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 649.00 | | 138 684.00 | 483 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 748.00 | 26 147.00 | | 375 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 358.00 | 26 147.00 | | 363 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 509.00 | 12 571.00 | 6 661.00 | 330 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 509.00 | 12 571.00 | 6 661.00 | 330 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 509.00 | 12 571.00 | 6 661.00 | 330 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 425.00 | 287 425.00 | | 287 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 180.00 | 1 299 180.00 | | 1 299 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 379.00 | 1 010 379.00 | | 1 010 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 254.00 | 224 254.00 | | 224 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 110.00 | 1 735 110.00 | | 1 735 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 510.00 | 1 735 110.00 | 22 400.00 | 1 757 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 796.00 | 2 853 796.00 | | 2 853 796.00 |