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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 10 013.00 | 2 377.00 | 12 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 561.00 | 42 257.00 | 24 304.00 | 66 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 160.00 | 286 510.00 | 127 649.00 | 414 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 087.00 | 338 781.00 | 177 306.00 | 516 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
BN En cours de production de biens | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 235.00 | 253 397.00 | 948 838.00 | 1 202 235.00 |
BZ Autres créances | 722 932.00 | | 722 932.00 | 722 932.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 455.00 | 253 397.00 | 2 061 058.00 | 2 314 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 542.00 | 592 178.00 | 2 238 364.00 | 2 830 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 493.00 | | | 505 493.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 476.00 | -50 425.00 | | -735 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 734.00 | -685 050.00 | | 321 734.00 |
DL TOTAL (I) | -303 741.00 | -625 475.00 | | -303 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 736.00 | 430 638.00 | | 270 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 600.00 | 115 000.00 | | 346 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 709.00 | 1 120 085.00 | | 1 273 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 628.00 | 698 606.00 | | 553 628.00 |
EA Autres dettes | 97 433.00 | 123 035.00 | | 97 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 106.00 | 2 625 564.00 | | 2 542 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 364.00 | 2 000 089.00 | | 2 238 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 547.00 | 2 372 826.00 | | 2 389 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 460.00 | 51 950.00 | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 793.00 | 54 622.00 | 42 635.00 | 326 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 3 097.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 877.00 | 51 525.00 | 42 635.00 | 319 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 600.00 | 346 600.00 | | 346 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 709.00 | 1 273 709.00 | | 1 273 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 627.00 | 553 627.00 | | 553 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 735.00 | 118 177.00 | 152 558.00 | 270 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965 476.00 | 1 459 983.00 | 505 493.00 | 1 965 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 080.00 | 1 459 983.00 | 528 097.00 | 1 988 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 105.00 | 2 389 547.00 | 152 558.00 | 2 542 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 367.00 | | | 135 367.00 |