| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 817.00 | 298 641.00 | 41 176.00 | 339 817.00 |
AH Fonds commercial | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
AN Terrains | 243 739.00 | 97 206.00 | 146 532.00 | 243 739.00 |
AP Constructions | 7 735 700.00 | 4 137 206.00 | 3 598 494.00 | 7 735 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 630.00 | 9 520 703.00 | 6 556 927.00 | 16 077 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 875.00 | 1 296 321.00 | 1 231 554.00 | 2 527 875.00 |
AX Avances et acomptes | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 361 018.00 | 15 350 078.00 | 12 010 940.00 | 27 361 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 581.00 | 239 685.00 | 2 527 896.00 | 2 767 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 082 971.00 | 245 075.00 | 3 837 896.00 | 4 082 971.00 |
BT Marchandises | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070 855.00 | 85 759.00 | 7 985 096.00 | 8 070 855.00 |
BZ Autres créances | 7 082 835.00 | | 7 082 835.00 | 7 082 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 015.00 | | 1 800 015.00 | 1 800 015.00 |
CF Disponibilités | 4 519 159.00 | | 4 519 159.00 | 4 519 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 585 698.00 | 570 520.00 | 28 015 178.00 | 28 585 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 946 716.00 | 15 920 598.00 | 40 026 118.00 | 55 946 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 274.00 | 3 063 274.00 | | 3 093 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 083.00 | 3 672 083.00 | | 3 822 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 327.00 | 306 327.00 | | 306 327.00 |
DG Autres réserves | 12 305 443.00 | 11 739 104.00 | | 12 305 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 253.00 | 2 566 339.00 | | 2 601 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 136.00 | 152 422.00 | | 139 136.00 |
DK Provisions réglementées | 2 362 937.00 | 2 343 862.00 | | 2 362 937.00 |
DL TOTAL (I) | 24 630 453.00 | 23 843 411.00 | | 24 630 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383 930.00 | 5 086 138.00 | | 4 383 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 599.00 | 1 476 115.00 | | 1 365 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 671.00 | 6 086 250.00 | | 5 893 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 572.00 | 3 285 848.00 | | 3 222 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 329.00 | 530 493.00 | | 349 329.00 |
EA Autres dettes | 178 900.00 | 128 895.00 | | 178 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 665.00 | 16 593 738.00 | | 15 395 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 026 118.00 | 40 477 149.00 | | 40 026 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365 599.00 | | | 1 365 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
FD Production vendue biens | 42 539 437.00 | 4 908 244.00 | 47 447 681.00 | 42 539 437.00 |
FG Production vendue services | 79 835.00 | 583.00 | 80 418.00 | 79 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 676 878.00 | 4 908 827.00 | 47 585 705.00 | 42 676 878.00 |
FM Production stockée | | | -10 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 358 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 494 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 363 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 614 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 933.00 | 19 630.00 | | 123 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 977.00 | 16 053.00 | | 29 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 741.00 | 84 954.00 | | 367 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 652.00 | 120 636.00 | | 521 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 165.00 | 45 360.00 | | 123 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574.00 | 6 386.00 | | 13 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 816.00 | 322 668.00 | | 346 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 554.00 | 374 414.00 | | 483 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 097.00 | -253 778.00 | | 38 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 472.00 | 250 339.00 | | 273 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 140.00 | 1 062 915.00 | | 1 128 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 224 590.00 | 46 686 250.00 | | 49 224 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 623 337.00 | 44 119 910.00 | | 46 623 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601 253.00 | 2 566 340.00 | | 2 601 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 229.00 | 36 883.00 | | 46 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 830 045.00 | | 1 960 369.00 | 25 830 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 819.00 | 109 577.00 | 27 361 018.00 | 319 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 099.00 | 581 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 819.00 | 103 478.00 | 26 641 227.00 | 319 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 538.00 | | 47 327.00 | 540 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 159 283.00 | | 1 905 242.00 | 25 159 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 224.00 | | 7 800.00 | 130 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 077 261.00 | 2 368 821.00 | 96 004.00 | 13 077 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 452.00 | 24 188.00 | | 274 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802 808.00 | 2 344 633.00 | 96 004.00 | 12 802 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 343 862.00 | 346 816.00 | 327 741.00 | 2 343 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 153.00 | 484 761.00 | 415 153.00 | 415 153.00 |
6T Sur comptes clients | 70 652.00 | 25 894.00 | 10 786.00 | 70 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 073.00 | 510 655.00 | 428 208.00 | 488 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871 935.00 | 857 471.00 | 795 949.00 | 2 871 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 655.00 | 425 939.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 816.00 | 367 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 736.00 | 852 301.00 | 418 435.00 | 1 270 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 671.00 | 5 893 671.00 | | 5 893 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 705.00 | 1 522 705.00 | | 1 522 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 958.00 | 1 537 958.00 | | 1 537 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 329.00 | 349 329.00 | | 349 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 981 198.00 | | | 7 981 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
VB T. V. A. | 395 398.00 | | | 395 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 861 196.00 | | | 5 861 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 329.00 | 447 329.00 | | 447 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 601.00 | 2 078 953.00 | 1 857 648.00 | 3 936 601.00 |
VI Groupe et associés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 182.00 | | | 2 241 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 148.00 | | | 438 148.00 |
VP Divers | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 804.00 | | | 330 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 773.00 | | | 234 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526 450.00 | 15 298 805.00 | 227 645.00 | 15 526 450.00 |
VW T.V.A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 666.00 | 13 119 583.00 | 2 276 083.00 | 15 395 666.00 |