| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 226.00 | 405 353.00 | 19 874.00 | 425 226.00 |
AH Fonds commercial | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
AN Terrains | 243 739.00 | 97 240.00 | 146 498.00 | 243 739.00 |
AP Constructions | 8 950 885.00 | 5 254 823.00 | 3 696 063.00 | 8 950 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 625.00 | 15 275 641.00 | 7 313 983.00 | 22 589 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322 358.00 | 1 921 178.00 | 2 401 180.00 | 4 322 358.00 |
AX Avances et acomptes | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 912 028.00 | 22 954 464.00 | 14 957 564.00 | 37 912 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106 340.00 | 241 469.00 | 3 864 871.00 | 4 106 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 100 325.00 | 499 825.00 | 5 600 501.00 | 6 100 325.00 |
BT Marchandises | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 341 896.00 | 302 454.00 | 12 039 442.00 | 12 341 896.00 |
BZ Autres créances | 3 818 743.00 | | 3 818 743.00 | 3 818 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 003.00 | 31 569.00 | 968 434.00 | 1 000 003.00 |
CF Disponibilités | 8 130 797.00 | | 8 130 797.00 | 8 130 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 479.00 | | 226 479.00 | 226 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 124 656.00 | 1 075 316.00 | 35 049 339.00 | 36 124 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 036 684.00 | 24 029 780.00 | 50 006 903.00 | 74 036 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
CU Autres participations | 1 031 067.00 | 229.00 | 1 030 837.00 | 1 031 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 274.00 | 3 093 274.00 | | 3 093 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 083.00 | 3 822 083.00 | | 3 822 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
DG Autres réserves | 16 599 341.00 | 12 798 372.00 | | 16 599 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 289.00 | 3 839 969.00 | | 4 265 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 031.00 | 374 414.00 | | 335 031.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652 508.00 | 1 628 652.00 | | 1 652 508.00 |
DL TOTAL (I) | 30 076 854.00 | 25 866 091.00 | | 30 076 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035 097.00 | 6 996 506.00 | | 5 035 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 557.00 | 1 383 748.00 | | 1 391 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 971.00 | 8 430 814.00 | | 7 740 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898 246.00 | 4 060 732.00 | | 4 898 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 778.00 | 2 527 669.00 | | 450 778.00 |
EA Autres dettes | 413 386.00 | 221 775.00 | | 413 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 930 050.00 | 23 621 245.00 | | 19 930 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 006 903.00 | 49 487 336.00 | | 50 006 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 322 864.00 | 18 618 960.00 | | 16 322 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 253.00 | 5 676.00 | 5 209 929.00 | 5 204 253.00 |
FD Production vendue biens | 57 975 709.00 | 4 763 631.00 | 62 739 340.00 | 57 975 709.00 |
FG Production vendue services | 431 768.00 | | 431 768.00 | 431 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 611 730.00 | 4 769 307.00 | 68 381 037.00 | 63 611 730.00 |
FM Production stockée | | | -549 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 932 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 726 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 460 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 937 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 995 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 859.00 | 641 750.00 | | 288 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 518.00 | 10 150.00 | | 9 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 243.00 | 136 512.00 | | 7 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 441.00 | 62 738.00 | | 146 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 797.00 | 524 040.00 | | 610 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 480.00 | 723 290.00 | | 764 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 987.00 | 124 489.00 | | 274 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 639.00 | 16 563.00 | | 106 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 653.00 | 105 694.00 | | 634 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 279.00 | 246 747.00 | | 1 016 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 799.00 | 476 543.00 | | -251 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 576.00 | 448 816.00 | | 636 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928 619.00 | 1 458 625.00 | | 1 928 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 909 051.00 | 65 456 616.00 | | 69 909 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 643 762.00 | 61 616 647.00 | | 65 643 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265 289.00 | 3 839 969.00 | | 4 265 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 148.00 | 59 747.00 | | 84 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 117 874.00 | | 7 035 497.00 | 35 117 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 073 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 075 674.00 | 165 669.00 | 37 912 028.00 | 4 075 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 674.00 | 65 668.00 | 36 171 107.00 | 4 075 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 153.00 | | 15 022.00 | 652 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 297 721.00 | | 7 014 728.00 | 33 297 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 999.00 | | 5 747.00 | 1 167 999.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 827 495.00 | 3 185 999.00 | 59 030.00 | 19 827 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 256.00 | 38 097.00 | | 367 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460 239.00 | 3 147 902.00 | 59 030.00 | 19 460 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 652.00 | 634 653.00 | 610 797.00 | 1 628 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 835.00 | 741 294.00 | 536 835.00 | 536 835.00 |
6T Sur comptes clients | 467 251.00 | 108 984.00 | 273 781.00 | 467 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 390.00 | 31 569.00 | 61 390.00 | 61 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 476.00 | 881 846.00 | 872 006.00 | 1 065 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694 128.00 | 1 516 499.00 | 1 482 803.00 | 2 694 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 277.00 | 810 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 569.00 | 61 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634.00 | 610 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 007.00 | 1 273 007.00 | | 1 273 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 971.00 | 7 740 971.00 | | 7 740 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357 584.00 | 2 357 584.00 | | 2 357 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 990.00 | 1 694 990.00 | | 1 694 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 039.00 | 499 039.00 | | 499 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 778.00 | 450 778.00 | | 450 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 386.00 | 413 386.00 | | 413 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
UX Autres créances clients | 12 024 634.00 | 12 024 634.00 | | 12 024 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |
VB T. V. A. | 572 588.00 | 572 588.00 | | 572 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 843 204.00 | 2 843 204.00 | | 2 843 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002 286.00 | 1 395 100.00 | 3 607 186.00 | 5 002 286.00 |
VI Groupe et associés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983 543.00 | | | 1 983 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 286.00 | 392 286.00 | | 392 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 479.00 | 226 479.00 | | 226 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 429 797.00 | 16 429 797.00 | | 16 429 797.00 |
VW T.V.A. | 244 343.00 | 244 343.00 | | 244 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 930 050.00 | 16 322 864.00 | 3 607 186.00 | 19 930 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |