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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 197.00 | 332 493.00 | 69 705.00 | 402 197.00 |
AH Fonds commercial | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
AN Terrains | 243 739.00 | 97 240.00 | 146 498.00 | 243 739.00 |
AP Constructions | 7 886 339.00 | 4 515 500.00 | 3 370 839.00 | 7 886 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692 385.00 | 11 171 482.00 | 5 520 903.00 | 16 692 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 604.00 | 1 438 041.00 | 689 563.00 | 2 127 604.00 |
AX Avances et acomptes | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 733.00 | | 144 733.00 | 144 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 799 713.00 | 17 554 755.00 | 10 244 958.00 | 27 799 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492 964.00 | 307 299.00 | 3 185 665.00 | 3 492 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 649 479.00 | 380 215.00 | 4 269 264.00 | 4 649 479.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036 337.00 | 86 833.00 | 8 949 504.00 | 9 036 337.00 |
BZ Autres créances | 7 108 362.00 | | 7 108 362.00 | 7 108 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 015.00 | | 2 000 015.00 | 2 000 015.00 |
CF Disponibilités | 8 269 845.00 | | 8 269 845.00 | 8 269 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 727 970.00 | 774 347.00 | 33 953 623.00 | 34 727 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 527 682.00 | 18 329 102.00 | 44 198 581.00 | 62 527 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 274.00 | 3 093 274.00 | | 3 093 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 083.00 | 3 822 083.00 | | 3 822 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 327.00 | 306 327.00 | | 309 327.00 |
DG Autres réserves | 12 305 696.00 | 12 305 443.00 | | 12 305 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492 675.00 | 2 601 253.00 | | 4 492 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 268.00 | 139 136.00 | | 127 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 046 996.00 | 2 362 937.00 | | 2 046 996.00 |
DL TOTAL (I) | 26 197 321.00 | 24 630 453.00 | | 26 197 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 254.00 | 4 383 930.00 | | 3 747 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 617.00 | 1 365 599.00 | | 1 311 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 640.00 | 5 893 671.00 | | 7 647 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962 943.00 | 3 222 572.00 | | 4 962 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 313.00 | 349 329.00 | | 139 313.00 |
EA Autres dettes | 178 678.00 | 178 900.00 | | 178 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 001 259.00 | 15 395 665.00 | | 18 001 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 198 581.00 | 40 026 118.00 | | 44 198 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 933 279.00 | 13 119 583.00 | | 15 933 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
FD Production vendue biens | 54 640 951.00 | 6 442 122.00 | 61 083 073.00 | 54 640 951.00 |
FG Production vendue services | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 799 624.00 | 6 442 122.00 | 61 241 746.00 | 54 799 624.00 |
FM Production stockée | | | 566 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 456 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 902 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 966 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 367 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 088 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 965.00 | 123 933.00 | | 83 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 015.00 | 29 977.00 | | 526 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 148.00 | 367 741.00 | | 521 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 128.00 | 521 652.00 | | 1 131 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 438.00 | 123 165.00 | | 352 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 607.00 | 13 574.00 | | 504 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 209.00 | 346 816.00 | | 205 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 254.00 | 483 554.00 | | 1 062 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 874.00 | 38 097.00 | | 68 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 073.00 | 273 472.00 | | 645 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121 437.00 | 1 128 140.00 | | 2 121 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 768 746.00 | 49 224 590.00 | | 63 768 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 276 071.00 | 46 623 337.00 | | 59 276 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492 675.00 | 2 601 253.00 | | 4 492 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 361 018.00 | | 1 189 499.00 | 27 361 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 804.00 | 27 799 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 360.00 | 644 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 444.00 | 27 010 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 766.00 | | 71 741.00 | 581 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 641 227.00 | | 1 111 014.00 | 26 641 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 024.00 | | 6 745.00 | 138 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 350 078.00 | 2 394 591.00 | 189 913.00 | 15 350 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 641.00 | 37 807.00 | 3 955.00 | 298 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051 437.00 | 2 356 784.00 | 185 958.00 | 15 051 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 362 937.00 | 205 209.00 | 521 148.00 | 2 362 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 761.00 | 687 514.00 | 484 761.00 | 484 761.00 |
6T Sur comptes clients | 85 759.00 | 3 162.00 | 2 089.00 | 85 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 520.00 | 690 676.00 | 486 849.00 | 570 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 457.00 | 895 885.00 | 1 007 997.00 | 2 933 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 676.00 | 486 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 209.00 | 521 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 470.00 | 1 207 711.00 | 27 759.00 | 1 235 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 640.00 | 7 647 640.00 | | 7 647 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289 628.00 | 2 289 628.00 | | 2 289 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980 561.00 | 1 980 561.00 | | 1 980 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 625.00 | 457 625.00 | | 457 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 945 659.00 | | | 8 945 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VB T. V. A. | 695 574.00 | | | 695 574.00 |
VC Groupe et associés | 5 956 075.00 | | | 5 956 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 415.00 | 421 415.00 | 100 000.00 | 521 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 840.00 | 1 285 619.00 | 1 940 221.00 | 3 225 840.00 |
VI Groupe et associés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238 519.00 | | | 2 238 519.00 |
VP Divers | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 736.00 | | | 397 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 458 775.00 | 16 368 097.00 | 90 678.00 | 16 458 775.00 |
VW T.V.A. | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 447.00 | 15 919 467.00 | 2 067 980.00 | 17 987 447.00 |