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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 709.00 | 439 483.00 | 25 226.00 | 464 709.00 |
AH Fonds commercial | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
AN Terrains | 243 739.00 | 97 240.00 | 146 498.00 | 243 739.00 |
AP Constructions | 9 073 393.00 | 5 934 651.00 | 3 138 742.00 | 9 073 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 464 474.00 | 18 065 663.00 | 8 398 811.00 | 26 464 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 547.00 | 2 636 689.00 | 2 118 858.00 | 4 755 547.00 |
AX Avances et acomptes | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 725 310.00 | 27 174 367.00 | 15 550 943.00 | 42 725 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339 836.00 | 465 936.00 | 4 873 900.00 | 5 339 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 224 684.00 | 612 955.00 | 3 611 729.00 | 4 224 684.00 |
BT Marchandises | 360 611.00 | | 360 611.00 | 360 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286 653.00 | 600 938.00 | 12 685 715.00 | 13 286 653.00 |
BZ Autres créances | 5 731 650.00 | | 5 731 650.00 | 5 731 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 003.00 | 83 567.00 | 616 436.00 | 700 003.00 |
CF Disponibilités | 16 492 472.00 | | 16 492 472.00 | 16 492 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 435.00 | | 402 435.00 | 402 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 538 344.00 | 1 763 396.00 | 44 774 948.00 | 46 538 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 263 654.00 | 28 937 763.00 | 60 325 891.00 | 89 263 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
CU Autres participations | 1 031 067.00 | 641.00 | 1 030 425.00 | 1 031 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 274.00 | 3 093 274.00 | | 3 093 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 083.00 | 3 822 083.00 | | 3 822 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
DG Autres réserves | 22 320 252.00 | 17 664 630.00 | | 22 320 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692 663.00 | 4 694 622.00 | | 6 692 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 266.00 | 295 648.00 | | 256 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 154.00 | 1 554 915.00 | | 1 805 154.00 |
DL TOTAL (I) | 38 299 019.00 | 31 434 499.00 | | 38 299 019.00 |
DP Provisions pour risques | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 812.00 | 3 645 800.00 | | 2 222 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 679.00 | 1 555 073.00 | | 1 562 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 681.00 | 8 167 642.00 | | 11 125 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807 954.00 | 4 618 649.00 | | 5 807 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 707.00 | 236 078.00 | | 493 707.00 |
EA Autres dettes | 544 225.00 | 281 731.00 | | 544 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 778 522.00 | 18 504 973.00 | | 21 778 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 325 891.00 | 49 939 473.00 | | 60 325 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 737 248.00 | 16 301 052.00 | | 20 737 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 052 128.00 | 16 549.00 | 7 068 677.00 | 7 052 128.00 |
FD Production vendue biens | 62 187 827.00 | 8 597 525.00 | 70 785 352.00 | 62 187 827.00 |
FG Production vendue services | 349 725.00 | 10 346.00 | 360 071.00 | 349 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 589 680.00 | 8 624 420.00 | 78 214 100.00 | 69 589 680.00 |
FM Production stockée | | | -2 162 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 637 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 762 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 770 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 685 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 527 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 410.00 | 460 045.00 | | 608 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 697.00 | 9 483.00 | | 8 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 377.00 | 25 736.00 | | 2 857 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 312.00 | 60 383.00 | | 74 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 201.00 | 478 189.00 | | 239 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 890.00 | 564 308.00 | | 3 170 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 727.00 | 173 189.00 | | 1 112 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 181.00 | 13 000.00 | | 246 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 790.00 | 380 596.00 | | 737 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 698.00 | 566 785.00 | | 2 096 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 192.00 | -2 477.00 | | 1 074 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 096 842.00 | 704 092.00 | | 1 096 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427 256.00 | 1 736 729.00 | | 2 427 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 938 832.00 | 69 354 347.00 | | 80 938 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 246 169.00 | 64 659 725.00 | | 74 246 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692 663.00 | 4 694 622.00 | | 6 692 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 291.00 | 65 330.00 | | 95 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 735 124.00 | | 4 945 245.00 | 38 735 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 1 085 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 059.00 | 42 725 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 864.00 | 40 932 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 075.00 | | 14 583.00 | 692 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 982 303.00 | | 4 904 412.00 | 36 982 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 746.00 | | 26 250.00 | 1 060 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 448 818.00 | 2 434 427.00 | 708 878.00 | 25 448 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 322.00 | 17 161.00 | | 422 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026 496.00 | 2 417 266.00 | 708 878.00 | 25 026 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554 915.00 | 489 440.00 | 239 201.00 | 1 554 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 351.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 969 697.00 | 1 078 891.00 | 969 697.00 | 969 697.00 |
6T Sur comptes clients | 601 049.00 | 1 115.00 | 1 226.00 | 601 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 437.00 | 50 211.00 | 29 082.00 | 62 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 184.00 | 1 130 217.00 | 1 000 005.00 | 1 633 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188 099.00 | 1 868 008.00 | 1 239 206.00 | 3 188 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 006.00 | 970 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 211.00 | 29 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 790.00 | 239 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 592.00 | 1 468 592.00 | | 1 468 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 681.00 | 11 125 681.00 | | 11 125 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014 338.00 | 3 014 338.00 | | 3 014 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 378.00 | 1 966 378.00 | | 1 966 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 586.00 | 635 586.00 | | 635 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 707.00 | 493 707.00 | | 493 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 225.00 | 544 225.00 | | 544 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
UX Autres créances clients | 12 655 101.00 | 12 655 101.00 | | 12 655 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 553.00 | 631 553.00 | | 631 553.00 |
VB T. V. A. | 750 206.00 | 750 206.00 | | 750 206.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 369.00 | 4 338 369.00 | | 4 338 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 921.00 | 1 276 132.00 | 927 789.00 | 2 203 921.00 |
VI Groupe et associés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 265.00 | | | 1 403 265.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 306.00 | 600 306.00 | | 600 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 435.00 | 402 435.00 | | 402 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475 473.00 | 19 475 473.00 | | 19 475 473.00 |
VW T.V.A. | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 778 522.00 | 20 850 733.00 | 927 789.00 | 21 778 522.00 |