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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 126.00 | 422 322.00 | 27 804.00 | 450 126.00 |
AH Fonds commercial | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
AN Terrains | 243 739.00 | 97 240.00 | 146 498.00 | 243 739.00 |
AP Constructions | 9 024 435.00 | 5 646 461.00 | 3 377 973.00 | 9 024 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170 065.00 | 17 013 186.00 | 6 156 879.00 | 23 170 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485 564.00 | 2 269 174.00 | 2 216 391.00 | 4 485 564.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 735 124.00 | 25 448 818.00 | 13 286 306.00 | 38 735 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458 186.00 | 316 917.00 | 4 141 268.00 | 4 458 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 387 433.00 | 652 780.00 | 5 734 653.00 | 6 387 433.00 |
BT Marchandises | 403 085.00 | | 403 085.00 | 403 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196 637.00 | 601 049.00 | 10 595 588.00 | 11 196 637.00 |
BZ Autres créances | 2 648 373.00 | | 2 648 373.00 | 2 648 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 003.00 | 62 437.00 | 737 566.00 | 800 003.00 |
CF Disponibilités | 12 144 581.00 | | 12 144 581.00 | 12 144 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 054.00 | | 248 054.00 | 248 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 286 351.00 | 1 633 184.00 | 36 653 167.00 | 38 286 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 021 475.00 | 27 082 002.00 | 49 939 473.00 | 77 021 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
CU Autres participations | 1 031 067.00 | 435.00 | 1 030 631.00 | 1 031 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 274.00 | 3 093 274.00 | | 3 093 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 083.00 | 3 822 083.00 | | 3 822 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
DG Autres réserves | 17 664 630.00 | 16 599 341.00 | | 17 664 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 622.00 | 4 265 289.00 | | 4 694 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 648.00 | 335 031.00 | | 295 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554 915.00 | 1 652 508.00 | | 1 554 915.00 |
DL TOTAL (I) | 31 434 499.00 | 30 076 854.00 | | 31 434 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 800.00 | 5 035 097.00 | | 3 645 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 073.00 | 1 391 557.00 | | 1 555 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167 642.00 | 7 740 971.00 | | 8 167 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 649.00 | 4 898 246.00 | | 4 618 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 078.00 | 450 778.00 | | 236 078.00 |
EA Autres dettes | 281 731.00 | 413 386.00 | | 281 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 504 973.00 | 19 930 050.00 | | 18 504 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 939 473.00 | 50 006 903.00 | | 49 939 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 295 542.00 | 16 322 864.00 | | 16 295 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 535.00 | 24 318.00 | 5 377 853.00 | 5 353 535.00 |
FD Production vendue biens | 55 692 463.00 | 5 796 216.00 | 61 488 679.00 | 55 692 463.00 |
FG Production vendue services | 324 582.00 | 9 758.00 | 334 340.00 | 324 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 370 580.00 | 5 830 292.00 | 67 200 872.00 | 61 370 580.00 |
FM Production stockée | | | 287 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 697 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 507 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 875 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 565 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 536 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 160 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460 045.00 | 288 859.00 | | 460 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 483.00 | 9 518.00 | | 9 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 736.00 | 7 243.00 | | 25 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 383.00 | 146 441.00 | | 60 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 189.00 | 610 797.00 | | 478 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 308.00 | 764 480.00 | | 564 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 189.00 | 274 987.00 | | 173 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 106 639.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 596.00 | 634 653.00 | | 380 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 785.00 | 1 016 279.00 | | 566 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -251 799.00 | | -2 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 704 092.00 | 636 576.00 | | 704 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736 729.00 | 1 928 619.00 | | 1 736 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 354 347.00 | 69 909 051.00 | | 69 354 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 659 725.00 | 65 643 762.00 | | 64 659 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 622.00 | 4 265 289.00 | | 4 694 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 330.00 | 84 148.00 | | 65 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 954 464.00 | 2 511 942.00 | 17 587.00 | 22 954 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 353.00 | 16 970.00 | | 405 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 549 111.00 | 2 494 972.00 | 17 587.00 | 22 549 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652 508.00 | 380 596.00 | 478 189.00 | 1 652 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 316.00 | 1 301 915.00 | 744 048.00 | 1 075 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 824.00 | 1 682 511.00 | 1 222 237.00 | 2 727 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 047.00 | 744 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 596.00 | 478 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 385.00 | 1 388 385.00 | | 1 388 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167 642.00 | 8 167 642.00 | | 8 167 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342 454.00 | 2 342 454.00 | | 2 342 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679 702.00 | 1 679 702.00 | | 1 679 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 358.00 | 367 358.00 | | 367 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 731.00 | 281 731.00 | | 281 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UX Autres créances clients | 10 564 274.00 | 10 564 274.00 | | 10 564 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632 363.00 | 632 363.00 | | 632 363.00 |
VB T. V. A. | 542 295.00 | 542 295.00 | | 542 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 419.00 | 1 829 419.00 | | 1 829 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607 186.00 | 1 403 265.00 | 2 203 921.00 | 3 607 186.00 |
VI Groupe et associés | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 100.00 | | | 1 395 100.00 |
VP Divers | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 122 743.00 | 14 122 743.00 | | 14 122 743.00 |
VW T.V.A. | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 499 463.00 | 16 295 542.00 | 2 203 921.00 | 18 499 463.00 |