| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 247.00 | 29 474.00 | 4 773.00 | 34 247.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AN Terrains | 3 440.00 | 2 011.00 | 1 429.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 817.00 | 59 359.00 | 7 458.00 | 66 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 435.00 | 93 834.00 | 73 601.00 | 167 435.00 |
BT Marchandises | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 557.00 | 4 310.00 | 184 247.00 | 188 557.00 |
BZ Autres créances | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 227 276.00 | | 227 276.00 | 227 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 468.00 | 4 310.00 | 631 158.00 | 635 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 903.00 | 98 144.00 | 704 759.00 | 802 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 780.00 | 180 638.00 | | 225 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 175.00 | -5 175.00 | | -5 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 680.00 | 45 142.00 | | 78 680.00 |
DL TOTAL (I) | 354 285.00 | 275 605.00 | | 354 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | 26 007.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 542.00 | 211 893.00 | | 231 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 065.00 | 78 194.00 | | 78 065.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | 8 887.00 | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 474.00 | 324 980.00 | | 350 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 759.00 | 600 585.00 | | 704 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 076.00 | 310 399.00 | | 340 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 205.00 | | 840 205.00 | 840 205.00 |
FG Production vendue services | 355 038.00 | | 355 038.00 | 355 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 242.00 | | 1 195 242.00 | 1 195 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 3 906.00 | | 3 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 545.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 545.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -1 545.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 9 131.00 | | 25 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 494.00 | 978 162.00 | | 1 201 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 814.00 | 933 020.00 | | 1 122 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 680.00 | 45 142.00 | | 78 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 118.00 | | 8 317.00 | 159 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 896.00 | | 6 909.00 | 83 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 1 407.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 276.00 | 13 557.00 | | 80 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | 2 773.00 | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | 10 784.00 | | 53 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 542.00 | 231 542.00 | | 231 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 188 557.00 | | | 188 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VC Groupe et associés | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 584.00 | 6 602.00 | 7 982.00 | 14 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 810.00 | 371 427.00 | 3 383.00 | 374 810.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 058.00 | 340 076.00 | 7 982.00 | 348 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 714.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | 6 872.00 | | 7 349.00 |
ST Autres comptes | 228 239.00 | 222 073.00 | | 228 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 984.00 | 18 811.00 | | 17 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 72 373.00 | 41 710.00 | | 72 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 75.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | 2 789.00 | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 381.00 | 186 365.00 | | 285 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 320.00 | 147 900.00 | | 179 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 945.00 | 289 466.00 | | 328 945.00 |