| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 990.00 | 61 789.00 | 24 201.00 | 85 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 233.00 | 70 309.00 | 92 923.00 | 163 233.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 401.00 | 7 803.00 | 332 598.00 | 340 401.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 359 167.00 | | 359 167.00 | 359 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 892.00 | 7 803.00 | 793 090.00 | 800 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 125.00 | 78 112.00 | 886 013.00 | 964 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 362.00 | 332 738.00 | | 300 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | 63 768.00 | | 81 738.00 |
DL TOTAL (I) | 467 100.00 | 451 506.00 | | 467 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 102.00 | 55 999.00 | | 39 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 242 648.00 | | 145 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 82 788.00 | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | 16 682.00 | 1 189.00 | | 16 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 412.00 | 42 000.00 | | 81 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 913.00 | 424 625.00 | | 418 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 013.00 | 876 130.00 | | 886 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 678.00 | 385 543.00 | | 395 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 159.00 | | 1 194 159.00 | 1 194 159.00 |
FG Production vendue services | 405 573.00 | | 405 573.00 | 405 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 733.00 | | 1 599 733.00 | 1 599 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | 4 055.00 | | 14 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 97 510.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 97 510.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -47 510.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | 28 061.00 | | 31 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 145.00 | 1 704 403.00 | | 1 628 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 406.00 | 1 640 635.00 | | 1 546 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 738.00 | 63 768.00 | | 81 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 233.00 | | 93 000.00 | 159 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 000.00 | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 163 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | | 4 000.00 | 81 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | 89 000.00 | 12 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 159.00 | 12 151.00 | | 58 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 12 151.00 | | 49 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 991.00 | 3 154.00 | 12 342.00 | 16 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 3 154.00 | 12 342.00 | 16 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 3 154.00 | 12 342.00 | 16 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 12 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 328 895.00 | 328 895.00 | | 328 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 102.00 | 15 867.00 | 23 235.00 | 39 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 589.00 | 360 919.00 | 15 670.00 | 376 589.00 |
VW T.V.A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 913.00 | 395 678.00 | 23 235.00 | 418 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | 3 717.00 | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 782.00 | 17 548.00 | | 31 782.00 |
ST Autres comptes | 94 982.00 | 234 105.00 | | 94 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 270.00 | 41 971.00 | | 51 270.00 |
YT Sous‐traitance | 41 944.00 | 79 895.00 | | 41 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | 1 705.00 | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | 5 422.00 | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 185.00 | 322 279.00 | | 335 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 339.00 | 224 069.00 | | 168 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 978.00 | 373 518.00 | | 219 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |