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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 259.00 | 604.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 998.00 | 100 574.00 | 111 423.00 | 211 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 010.00 | 109 353.00 | 190 657.00 | 300 010.00 |
BT Marchandises | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 380.00 | | 435 380.00 | 435 380.00 |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 977.00 | | 835 977.00 | 835 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 987.00 | 109 353.00 | 1 026 634.00 | 1 135 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 327 344.00 | 329 097.00 | | 327 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 879.00 | 98 253.00 | | 116 879.00 |
DL TOTAL (I) | 532 224.00 | 515 350.00 | | 532 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 110.00 | 115 630.00 | | 116 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 667.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 686.00 | 192 213.00 | | 214 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 085.00 | 114 193.00 | | 123 085.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 28 189.00 | | 18 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 665.00 | 49 272.00 | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 411.00 | 501 164.00 | | 494 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 634.00 | 1 016 514.00 | | 1 026 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 911.00 | 395 593.00 | | 409 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 388.00 | | 1 539 388.00 | 1 539 388.00 |
FG Production vendue services | 529 944.00 | | 529 944.00 | 529 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 332.00 | | 2 069 332.00 | 2 069 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 958.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 347.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 15 078.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -6 985.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 37 849.00 | | 42 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 504.00 | 1 940 443.00 | | 2 123 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 624.00 | 1 842 190.00 | | 2 006 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 879.00 | 98 253.00 | | 116 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 360.00 | | 19 952.00 | 289 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 300 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 212 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 210.00 | | 19 952.00 | 202 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 504.00 | 20 849.00 | | 88 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 984.00 | 20 849.00 | | 79 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 686.00 | 214 686.00 | | 214 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 435 380.00 | 435 380.00 | | 435 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 110.00 | 31 610.00 | 51 756.00 | 116 110.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 701.00 | 457 630.00 | 22 071.00 | 479 701.00 |
VW T.V.A. | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 411.00 | 409 911.00 | 51 756.00 | 494 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | 8 480.00 | | 9 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 275.00 | 36 796.00 | | 22 275.00 |
ST Autres comptes | 126 771.00 | 106 059.00 | | 126 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 478.00 | 110 577.00 | | 101 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YT Sous‐traitance | 20 435.00 | 13 544.00 | | 20 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 2 248.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 890.00 | 10 728.00 | | 11 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 742.00 | 414 247.00 | | 401 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 214.00 | 223 092.00 | | 253 214.00 |
ZE Dividendes | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 074.00 | 266 976.00 | | 300 074.00 |