| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 990.00 | 49 639.00 | 32 352.00 | 81 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 233.00 | 58 159.00 | 101 074.00 | 159 233.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 039.00 | 16 991.00 | 320 048.00 | 337 039.00 |
BZ Autres créances | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 048.00 | 16 991.00 | 775 056.00 | 792 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 280.00 | 75 150.00 | 876 130.00 | 951 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 738.00 | 299 285.00 | | 332 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 768.00 | 113 453.00 | | 63 768.00 |
DL TOTAL (I) | 451 506.00 | 467 738.00 | | 451 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 999.00 | 39 003.00 | | 55 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 648.00 | 221 277.00 | | 242 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | 117 375.00 | | 82 788.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 6 289.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 42 062.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 625.00 | 426 006.00 | | 424 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 130.00 | 943 744.00 | | 876 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 543.00 | 399 960.00 | | 385 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 532.00 | | 1 079 532.00 | 1 079 532.00 |
FG Production vendue services | 565 513.00 | | 565 513.00 | 565 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 046.00 | | 1 645 046.00 | 1 645 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | 3 726.00 | | 4 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 667.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 510.00 | 248.00 | | 97 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 510.00 | 55 164.00 | | 97 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 510.00 | -53 498.00 | | -47 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 061.00 | 64 687.00 | | 28 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 403.00 | 1 766 882.00 | | 1 704 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 635.00 | 1 653 429.00 | | 1 640 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 768.00 | 113 453.00 | | 63 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 960.00 | | 29 034.00 | 132 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 761.00 | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 159 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | | 25 497.00 | 56 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | 3 538.00 | 11 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 154.00 | 8 004.00 | | 50 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 634.00 | 8 004.00 | | 41 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 16 991.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 648.00 | 242 648.00 | | 242 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
VB T. V. A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VC Groupe et associés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 999.00 | 16 918.00 | 39 082.00 | 55 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 485.00 | 445 542.00 | 44 943.00 | 490 485.00 |
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 625.00 | 385 543.00 | 39 082.00 | 424 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 2 294.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | 18 996.00 | | 17 548.00 |
ST Autres comptes | 234 105.00 | 248 000.00 | | 234 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 971.00 | 20 586.00 | | 41 971.00 |
YT Sous‐traitance | 79 895.00 | 79 677.00 | | 79 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 2 197.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | 4 491.00 | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 279.00 | 354 508.00 | | 322 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 069.00 | 224 459.00 | | 224 069.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 518.00 | 367 259.00 | | 373 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |